截止到三季度末，不論是滬深300還是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，整體來說都沒有出現(xiàn)明顯的上漲，更多的是在過程中間有一些大的波動(dòng)。
如果觀察一下行業(yè)賽道，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，新能源在前三個(gè)季度表現(xiàn)格外的靚麗，尤其是上半年，新能源，既包括以鋰電池為代表的新能源汽車賽道，也包括以光伏太陽能和風(fēng)能為代表的綠色發(fā)電的行業(yè)賽道。
三季度末的八九月份，這兩個(gè)月新能源行業(yè)賽道主要的一些龍頭企業(yè)，都出現(xiàn)了股價(jià)的調(diào)整、盤整的態(tài)勢(shì)。
但在道哥看來，進(jìn)入到四季度10月中旬的時(shí)候，這些以光伏太陽能和風(fēng)能為代表的行業(yè)賽道，將會(huì)面臨一個(gè)加速發(fā)展的新的戰(zhàn)略性機(jī)遇。
主要有以下三大的邏輯。
第一，大家看到的2021年三季度末，拉閘限電的現(xiàn)象，從我國的一部分區(qū)域開始有了普遍化的現(xiàn)象，甚至全世界一夜之間似乎都缺電了。像英國、美國、東南亞，很多國家都出現(xiàn)了缺電的現(xiàn)象。
這里核心的邏輯一定是電力供不應(yīng)求了。在這個(gè)情況下，以光伏太陽能和風(fēng)能為代表的新能源發(fā)電，將會(huì)在全世界范圍內(nèi)有一個(gè)極大的需求?？梢哉f這是一個(gè)加速的外部的環(huán)境。
第二是，關(guān)于碳達(dá)峰碳中和，大家應(yīng)該不陌生了。實(shí)際上碳達(dá)峰碳中和這個(gè)概念在巴黎氣候協(xié)定至今已經(jīng)好多年過去了，這期間實(shí)際上全球并沒有制定一個(gè)非常嚴(yán)格的碳減排碳達(dá)峰碳中和的路線圖。
但是到了2021年，像中國為代表的世界上一些大國都制定了清晰的碳中和路線圖。這些計(jì)劃在今后相當(dāng)長的一段時(shí)間，都會(huì)給綠色能源發(fā)電，尤其是以光伏太陽能和風(fēng)能為代表的這些發(fā)電的帶來強(qiáng)勁需求。
第三進(jìn)入到10月份，資本市場意興闌珊。但全球范圍內(nèi)缺電的影響，我們看到了包括像石油、天然氣、焦煤、動(dòng)力煤的價(jià)格都在不斷創(chuàng)造幾年的新高。
在一次能源里面，傳統(tǒng)能源的價(jià)格的上漲，也會(huì)推動(dòng)更多的能源需求轉(zhuǎn)向光伏、太陽能、風(fēng)能等綠色能源。
如果再補(bǔ)充另外一個(gè)因素，根據(jù)2020年世界可再生能源組織發(fā)布的最新報(bào)告，光伏太陽能和風(fēng)能的平均發(fā)電成本已經(jīng)明顯的低于煤炭火力發(fā)電的成本了。也就是說拋開外部驅(qū)動(dòng)的大邏輯，光伏太陽能和風(fēng)能的企業(yè)在市場層面已經(jīng)開始有利可圖了。
當(dāng)然在面對(duì)今天我們看到在電力供應(yīng)緊張的情況下，不排除未來下一個(gè)時(shí)間段里，電力的價(jià)格也將會(huì)向上有相應(yīng)的浮動(dòng)，這都會(huì)推動(dòng)下游在新能源發(fā)電方面更旺盛的市場化的需求。
