最近兩個月，金圓股份頻繁發布收購鋰礦等鋰電池相關產業鏈資產。甚至在收購公告中指出，鋰資源戰略重要性已經成為共識，公司未來戰略布局已經入局鋰資源領域，跨界布局更是說明了金圓股份對目前水泥業務的低預期和對鋰電行業的看好。

 

實際上，不僅是金圓股份，此前還有包括鞍重股份、紫金礦業、等在內的多家上市公司紛紛跨界搶“鋰”，截至11月12日收盤，鋰電池概念板塊成份股個數已增至234只。

 

私募排排網基金經理助理劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示，自鋰礦價格大漲及新能源車高景氣以來，已經多家上市公司涉足鋰電池行業，一些是為了保供、降成本的縱向一體化，一些則是依賴相近的或現有技術跨行業賺取高額利潤。在未有成熟的新節能技術（如氫能、鈉離子電池等）落地前，鋰電池行業會持續的保持高景氣。下游電車出貨量的持續攀升是鋰電行業的重要拉動因素，而世界各國的強力政策支持是目前推動電車滲透率提升的最大動力。建議投資者持續關注各國政策及相關電車銷量，上游的話可以持續關注各電池材料的產能放量情況。

 

把脈投資總經理許瓊娜告訴記者，上市公司們頻頻看上鋰電產業，理由主要是：一、鋰電池和汽車未來的市場規模將雙雙過萬億元，二、鋰電池偏向于制造業，中國作為全世界工業門類最齊全的國家，市場想象空間巨大，很多企業搶跑進入。

 

根據BloombergNEF今年6月份的預估，到2030年，全球動力電池的需求量將達到2700GWh，相比于2020年全球鋰電池裝機量137GWh，10年時間，將增長近20倍。其中最大的增量來自于乘用車的動力電池。但多位行業人士依然認為當前的預測偏于保守。

 

全國工商聯汽車經銷商商會新能源分會會長李金勇表示，2021年和2022年中國新能源車銷量之和肯定超過600萬臺，這比過去十年的總和都要多。一旦市場突破一個閾值，后面的增速會遠超此前的市場預期。

 

“鋰電池行業前景廣闊，是上市公司涉足鋰電池行業最大的動力。”舜智資產基金經理朱蜀平也向記者強調，“在未來20年內鋰電池行業將高速發展，新技術新材料不斷出現，由于需求量巨大，預計將持續保持高熱度。

 

盡管鋰電行業需求增長旺盛，但是相關上市公司股價表現上出現了明顯分化。11月12日，146只鋰電池概念股實現不同程度的上漲，占行業內成份股比例為62.39%。一方面包括華軟科技、德賽電池、東方電熱等在內的7只概念股以漲停價報收，另一方面，13只概念股跌幅超2%，中偉股份、石大勝華、硅寶科技等概念股跌幅均超3%。

 

許瓊娜表示，股價走勢不能只看行業火熱的未來，就認為股價一直上漲。因為一個行業的發展可能需要5年、10年甚至更長遠，而如果股價短期已經漲到透支了未來3年的成長性，那企業就可能還在繼續成長，但股價就可能下跌或不漲3年。而當下，鋰電池行業的市凈率百分位已經達到高位，所以中期要謹慎對待。而挖掘鋰電池個股要重點把握行業龍頭股和細分領域的特色股為主，由于這個行業更新換代快，所以小企業更容易在每輪成長中被洗牌。

 

朱蜀平也認為，大盤走勢和市場資金運作會影響鋰電池行業的短期走勢。市場的巨大需求量將決定該指數將長期的持續走高。

 

表：11月12日漲幅居前的鋰電池概念股一覽